CURSO ESPECIALIZADO DE TESORERÍA EN EL SECTOR PÚBLICO

MÓDULO I: ADMINISTRACION FINANCIERA Y EL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

· Gobernanza de la Administración Financiera del Sector Público

· Gestión de la Tesorería y el Riesgo Operativo: Responsabilidad del Control y seguimiento a Nivel Descentralizado

· Cuenta Única del Tesoro Publico

· Reglas para la Gestión de Tesorería

· Cuentas Bancarias: Apertura, Acreditación de responsables de la Administración de Recursos

MÓDULO II: GESTION DE INGRESOS Y DE LIQUIDEZ

· Definición Fases y plazo 

· Centralización de recursos en la CUT: Autorización y Traslado de Recursos en Moneda Nacional y Extranjera 

· Asignaciones Financieras: Redistribución, Reasignación y Deducciones (CIPRL y Traspaso de Recursos)

MÓDULO III: GESTION DE PAGOS

· Definición Fases y plazo 

· Programación mensual de Pagos: Responsables y su Vinculación con la Autorización de la Asignación Financiera

· Uso de la Clave Dinámica en la Autorización del Devengado y Giro, así como en otros procesos vinculados 

· Procedimientos y Seguimiento de la Pagaduría.

· Caja Chica y Encargos Internos: Autorización, Rendición y Control 

· Transferencias financieras: Autorización, Distribución y Rebajas o Devoluciones

· Importancia de la Conciliación y la Determinación del Saldo de Balance 

MÓDULO IV: OTRAS OPERACIONES 

· Operaciones de Financiamiento: Etapas del Proceso, Modalidades.

· Fideicomisos

· Carta de Créditos

· Cartas Fianzas y Penalidades

· Módulo de Instrumentos Financieros-MIF: Registro y Declaración